最新公司出纳岗位职责7篇（精选文档）

发布时间：2022-12-15 17:35:03 来源：网友投稿

下面是小编为大家整理的最新公司出纳岗位职责7篇（精选文档）,供大家参考。

最新公司出纳岗位职责7篇（精选文档）

公司出纳需要敬业爱岗、诚实信用、坚持原则、客观公正、耐心服务、保守秘密。熟悉国家财经法规，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、职业操守及团队精神;以下是小编精心收集整理的公司出纳岗位职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

公司出纳岗位职责1

1. 银行相关业务处理：银行收付款及转账业务。

2. 审核员工日常报销单据的合法性、真实性、及时性。

3. 根据银行流水编制银行收付款凭证。

4. 财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订，报表装订其他会计资料装订工作。

5. 公司交办的其他财务事务。

公司出纳岗位职责2

出纳员必须严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续

库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款; 严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金、

需要准确及时地登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结

必须严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;另外一定要保管好库存现金、印鉴及空白票据。

严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销

做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

公司出纳岗位职责3

1、公司日常费用支付、员工工资、日常报销;

2、与总账会计协调沟通，确保每月各账务处理和税务申报按时完成;

3、员工日常报销的收集与审核，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策;

4、每月底出财务报表及做项目利润分析;

5、___做过企业所得税汇算清缴;

6、根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理现金收付和银行结算业务;

7、配合销售团队处理应收账务，确保给客户的发票及时开具;

8、完成上级交办的其他工作。

公司出纳岗位职责4

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

4、每日编制资金日报表;

5、做好开具发票相关工作;

6、完成领导交办的其他工作。

公司出纳岗位职责5

协助财务进行工作，票据整理，信息录入登记

公司财务报表内容等

完成财务及公司领导交代的其他事项

公司出纳岗位职责6

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

划转、核算往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记台账。

现金、银行凭证制作、装订、保管。

协助会计制作每日、月单据及报表。

办理与银行之间的所有相关业务。

完成领导交办的其他工作。

公司出纳岗位职责7

1、负责公司资金收付管理，公司银行账户、各类票据日常管理

2、负责登记现金、银行存款日记账

3、负责各项票据开具工作，增值税专用发票的认证工作。

4、协助会计档案管理工作。