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2023年出纳员岗位职责风险(10篇)

发布时间:2023-06-16 08:20:04 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年出纳员岗位职责风险(10篇),供大家参考。

2023年出纳员岗位职责风险(10篇)

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出纳员岗位职责风险篇一

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数准确,书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。

出纳员岗位职责风险篇二

一、认真学习有关会计法律法规,严格执行财经纪律,按收支两条线,票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作,认真审查原始凭证,定期核对库存现金,做到准确无误,发放无误。发现差误,立即汇报,找出原因及时处理。

三、严格执行国家现金管理制度,对于现金支付,应严格遵守审批程序办理,没有经手人,证明人和分管领导审核,校长审批签的票据,有权拒绝付款,确保学校经费的合理使用。

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放,办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定,认真做好各种收付账目,做好、管好银行存款和现金和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款,不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律,不徇私情,不谋私利,不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全责任,对备用金实行严格管理,采取有效措施防止被盗、遗失,认真履行岗位职责,实行责任追究制。

出纳员岗位职责风险篇三

学校出纳

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。?

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。?

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。?

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。?

六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。

出纳员岗位职责风险篇四

1、审核付款报销凭证;

2、按照公司要求,负责银行、现金付款业务

3、完成每日银行、现金报表;

4、月度核对银行水单与入账,完成银行余额调节表

5、增值税进项发票认证及核对

6、增指数开票及入账相关事宜

7、完成主管安排的其他工作

出纳员岗位职责风险篇五

1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划,准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证,整理,存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的审核,入账。

8.对账,结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

出纳员岗位职责风险篇六

1. 现金、银行存款相关业务,及时登记现金和银行明细,编写日报表;

2. 各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;

3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

5. 银行相关事宜办理;

6. 完成领导交办的其他任务。

出纳员岗位职责风险篇七

1、严格遵守《会计准则》,遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。

10、每月定期清理公司个人备用金借款。

11、合理编制收银室的排班表,配合财务部各项工作的开展,配合月末结账工作。

12、熟悉收银员岗位的全部工作,在客户众多时能协助收银共同服务客户,提高服务速度,减少客户等待时间。

13、合理安排收银的工作,监督和督促收银及时填写各类日报表,根据原始凭证及时编制记账凭证,当天的业务当天一定要处理完,严禁业务滞后处理导致查账信息产生误差。

14、根据原始凭证审核收银nc账套中的记账凭证,确保摘要、科目、金额、现金流量正确无误。

15、配合会计每月不定期库存现金的抽查工作,及时更正会计查出的记账错误。

16、每月上旬从保险代理员处获得上月投保客户信息,比对nc账套中记账金额,确认无误后,到财务经理处盖财务章,开具给保险公司的手续费发票。

17、定期整理售前、售后客户的应收款,进行及时有效的催款,对逾期仍未收回的应收款,上报财务经理。

18、合理安排自身和收银员的工作进程,做好每周工作计划,督促收银员加强工作效率和工作质量,积极配合售前与售后各项工作能顺利有效的进行。

19、安排每日晚班收银发送当天日报表给会计,并抄送财务经理,每日下班前向财务经理汇报当天的现金收款净额,及pos收款金额,休息日以电话或短信方式汇报财务经理。

20、管理并保持收银室室内的整洁,桌面、地面、招财猫及各类办公设备上无积尘。

21、保持个人衣冠整洁,维护公司形象,严守公司商业机密

22、尽心完成财务经理交办的其他工作。

出纳员岗位职责风险篇八

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、协助会计开具发票,处理发票相关事宜。

出纳员岗位职责风险篇九

1. 负责每天核对店铺交易流水与erp系统是否符合。

2. 负责核对每天财务所需数据,并根据数据制定财务报表;

3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4. 负责做应收应付货款报表,每月15号提报当月应收款明细。

5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7. 根据员工kpi考核、考勤、业绩等核算员工工资;

8. 负责按时提交个人周报、月报。

9. 负责公司收款端建立、维护与更新,并根据流水制定报表;

10. 负责公司银行业务对接;

11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;

12. 完成上级交办的其他工作。

出纳员岗位职责风险篇十

1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

5、营业部日常出纳及记录事项,各类财务票据的保存和审核管理。

出纳员岗位职责范围7

1.负责公司日常的费用报销;

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作

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